半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

③【収益率の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	収益率(%)
第13期	11.4
第14期	7.3
第15期	1.2
第16期	1.6
第17期	4.5
第18期	△4.2
第19期	3.9
第20期	2.0
第21期	5.6
第22期	△7.5
第23期(中間期)	3.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第13期	20.2
第14期	9.8
第15期	2.5
第16期	2.6
第17期	8.3
第18期	△6.1
第19期	6.0
第20期	3.8
第21期	10.7
第22期	△8.2
第23期(中間期)	6.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	収益率(%)
第13期	29.5
第14期	12.1
第15期	3.6
第16期	3.0
第17期	11.7
第18期	△7.1
第19期	8.3
第20期	6.2
第21期	15.5
第22期	△8.6
第23期(中間期)	9.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,166,339,460	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,096,138	1.78
合計(純資産総額)		1,187,435,598	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	176,747,860,760	62.92
地方債証券	日本	5,421,991,400	1.93
特殊債券	日本	18,326,015,319	6.52
社債券	日本	68,758,203,900	24.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,667,126,652	4.15
合計(純資産総額)		280,921,198,031	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	8,764,450,000	3.12
合計	買建	-	8,764,450,000	3.12

外国株式マザーファンド(A号)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,075,519,163	71.71
	フランス	211,681,918	7.31
	アイルランド	126,284,653	4.36
	スイス	116,691,649	4.03
	イギリス	102,706,532	3.55
	香港	70,820,405	2.45
	オランダ	65,831,920	2.27
	ジャージィー	30,952,934	1.07
	スペイン	15,335,400	0.53
	オーストラリア	14,004,872	0.48
	ドイツ	12,961,901	0.45
	小計	2,842,791,347	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	51,419,495	1.78
合計(純資産総額)		2,894,210,842	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	55,343,585	1.91
為替予約取引	売建	-	55,015,989	△1.90

外国債券マザーファンド(A号)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,739,743,291	42.55
	スペイン	930,333,209	14.45
	フランス	780,188,177	12.12
	イギリス	517,670,069	8.04
	イタリア	178,296,552	2.77
	中国	111,744,923	1.74
	オーストラリア	100,156,170	1.56
	オランダ	94,420,996	1.47
	カナダ	81,621,457	1.27
	ドイツ	62,590,004	0.97
	メキシコ	54,006,086	0.84
	ベルギー	51,335,189	0.80
	アイルランド	44,578,168	0.69
	シンガポール	31,757,650	0.49
	イスラエル	25,100,004	0.39
	ポーランド	24,011,352	0.37
	マレーシア	19,309,792	0.30
	スウェーデン	13,666,809	0.21
	小計	5,860,529,898	91.01
地方債証券	カナダ	36,518,838	0.57
特殊債券	日本	72,450,296	1.13
社債券	日本	344,232,720	5.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	125,648,608	1.94
合計(純資産総額)		6,439,380,360	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	595,219,981	9.24
為替予約取引	売建	-	575,712,127	△8.94