半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	収益率(%)
第17期	4.5
第18期(中間期)	△0.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第17期	8.3
第18期(中間期)	0.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	収益率(%)
第17期	11.7
第18期(中間期)	1.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2018年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	860,698,100	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,832,646	2.25
合計(純資産総額)		880,530,746	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2018年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	101,181,969,260	48.69
地方債証券	日本	33,951,631,200	16.34
特殊債券	日本	38,775,415,582	18.66
社債券	日本	32,245,324,000	15.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,638,771,658	0.79
合計(純資産総額)		207,793,111,700	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

2018年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	888,159,061	67.82
	イギリス	97,449,653	7.44
	フランス	75,666,821	5.78
	スイス	37,361,521	2.85
	オランダ	20,184,842	1.54
	香港	19,501,475	1.49
	カナダ	19,454,677	1.49
	アイルランド	18,922,513	1.44
	イタリア	17,729,447	1.35
	オーストラリア	14,471,210	1.10
	キュラソー	13,466,445	1.03
	ドイツ	10,607,798	0.81
	スウェーデン	10,565,793	0.81
	オーストリア	7,970,360	0.61
	ルクセンブルグ	6,679,187	0.51
	ジャージー	6,462,034	0.49
	ノルウェー	6,426,008	0.49
	シンガポール	6,406,323	0.49
	小計	1,277,485,168	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,164,108	2.46
合計(純資産総額)		1,309,649,276	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2018年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,818,577,046	43.03
	フランス	637,530,979	15.09
	スペイン	497,109,065	11.76
	イギリス	289,284,495	6.85
	ドイツ	255,932,293	6.06
	ベルギー	193,289,482	4.57
	オーストラリア	89,520,055	2.12
	イタリア	76,315,647	1.81
	カナダ	63,146,743	1.49
	メキシコ	32,437,860	0.77
	ポーランド	26,822,167	0.63
	アイルランド	25,960,255	0.61
	スウェーデン	20,221,170	0.48
	マレーシア	16,834,252	0.40
	シンガポール	16,580,774	0.39
	ノルウェー	10,239,075	0.24
	小計	4,069,801,358	96.30
地方債証券	カナダ	28,302,157	0.67
社債券	アメリカ	42,840,641	1.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,209,071	2.02
合計(純資産総額)		4,226,153,227	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	144,255,000	3.41
	売建	―	145,236,400	△3.43