半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	収益率(%)
第19期	3.9
第20期(中間期)	△2.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第19期	6.0
第20期(中間期)	△3.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	収益率(%)
第19期	8.3
第20期(中間期)	△4.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	808,455,670	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,035,514	2.06
合計(純資産総額)		825,491,184	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	134,877,218,894	70.57
地方債証券	日本	9,724,233,000	5.09
特殊債券	日本	16,385,957,147	8.57
社債券	日本	29,376,888,000	15.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	750,251,667	0.40
合計(純資産総額)		191,114,548,708	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,097,052,271	74.80
	イギリス	92,353,447	6.30
	スイス	71,659,881	4.89
	フランス	42,664,378	2.91
	ドイツ	30,823,898	2.10
	香港	18,186,760	1.24
	アイルランド	16,181,615	1.10
	スペイン	14,707,316	1.00
	オーストラリア	14,580,191	0.99
	オーストリア	12,230,034	0.83
	ノルウェー	10,764,365	0.73
	シンガポール	7,852,685	0.54
	カナダ	7,465,242	0.51
	小計	1,436,522,083	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,102,396	2.05
合計(純資産総額)		1,466,624,479	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	11,807,731	△0.80

外国債券マザーファンド(A号)

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,966,097,597	38.12
	フランス	972,261,453	18.85
	スペイン	492,822,722	9.56
	ドイツ	334,905,816	6.49
	イギリス	332,362,867	6.44
	イタリア	182,629,904	3.54
	オーストラリア	110,596,808	2.14
	ベルギー	62,015,529	1.20
	カナダ	45,883,411	0.89
	アイルランド	40,746,653	0.79
	メキシコ	35,849,263	0.70
	ポーランド	26,933,281	0.52
	シンガポール	22,621,389	0.44
	マレーシア	16,585,636	0.32
	スウェーデン	13,665,692	0.26
	ノルウェー	8,573,901	0.17
	小計	4,664,551,922	90.44
地方債証券	カナダ	50,256,748	0.97
社債券	アメリカ	367,727,162	7.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,039,104	1.46
合計(純資産総額)		5,157,574,936	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	51,038,500	0.98
	売建	―	50,319,600	△0.97