半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	収益率(%)
第15期	1.2
第16期(中間期)	△1.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第15期	2.5
第16期(中間期)	△3.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	収益率(%)
第15期	3.6
第16期(中間期)	△6.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

平成28年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	760,110,010	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,794,605	1.91
合計(純資産総額)		774,904,615	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

平成28年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	83,510,808,400	80.42
地方債証券	日本	4,461,572,000	4.30
特殊債券	日本	5,841,358,869	5.63
社債券	日本	7,297,958,400	7.03
	アメリカ	402,920,000	0.39
	小計	7,700,878,400	7.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,324,090,608	2.23
合計(純資産総額)		103,838,708,277	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

平成28年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	543,545,804	59.73
	フランス	55,674,578	6.12
	ドイツ	40,631,828	4.46
	イギリス	39,110,775	4.30
	オーストラリア	24,622,829	2.71
	スイス	23,970,459	2.63
	シンガポール	23,523,510	2.58
	オランダ	23,224,693	2.55
	アイルランド	20,193,593	2.22
	カナダ	19,585,040	2.15
	イタリア	11,489,972	1.26
	ジャージー	11,475,141	1.26
	キュラソー	10,228,113	1.12
	ノルウェー	7,285,032	0.80
	スウェーデン	5,881,782	0.65
	イスラエル	5,565,348	0.61
	香港	4,882,067	0.54
	ケイマン諸島	4,224,304	0.46
	スペイン	4,020,884	0.44
	小計	879,135,752	96.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,880,000	3.39
合計(純資産総額)		910,015,752	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

平成28年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,404,672,369	39.15
	フランス	739,616,159	20.62
	イギリス	277,801,839	7.74
	ドイツ	259,732,801	7.24
	ベルギー	185,727,871	5.18
	アイルランド	118,834,395	3.31
	イタリア	113,630,130	3.17
	オーストラリア	46,363,071	1.29
	カナダ	44,831,408	1.25
	スペイン	37,880,282	1.06
	メキシコ	31,629,718	0.88
	シンガポール	24,699,532	0.69
	ポーランド	20,225,785	0.56
	スウェーデン	16,967,626	0.47
	ノルウェー	9,950,356	0.28
	小計	3,332,563,342	92.89
地方債証券	カナダ	24,449,633	0.68
	オーストラリア	17,650,967	0.49
	小計	42,100,600	1.17
社債券	アメリカ	124,646,856	3.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,245,799	2.47
合計(純資産総額)		3,587,556,597	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	154,897,815	4.31
	売建	―	164,758,469	△4.59