半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	収益率(%)
第20期	2.0
第21期(中間期)	3.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第20期	3.8
第21期(中間期)	7.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	収益率(%)
第20期	6.2
第21期(中間期)	10.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2021年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,006,838,280	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,807,640	1.64
合計(純資産総額)		1,023,645,920	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2021年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	127,180,159,509	64.07
地方債証券	日本	8,368,310,000	4.22
特殊債券	日本	16,078,253,256	8.10
社債券	日本	40,971,484,000	20.64
	アメリカ	2,311,490,000	1.16
	フランス	2,001,470,000	1.01
	小計	45,284,444,000	22.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,588,036,281	0.80
合計(純資産総額)		198,499,203,046	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

2021年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,642,978,989	74.44
	フランス	107,473,064	4.87
	イギリス	87,577,722	3.97
	スイス	86,362,733	3.91
	香港	52,812,884	2.39
	アイルランド	49,963,556	2.26
	オランダ	42,472,182	1.92
	スペイン	39,333,090	1.78
	オーストリア	20,480,498	0.93
	ドイツ	17,525,451	0.79
	オーストラリア	15,360,657	0.70
	小計	2,162,340,826	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,905,056	2.03
合計(純資産総額)		2,207,245,882	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2021年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,365,868,157	41.93
	フランス	917,951,922	16.27
	スペイン	590,136,155	10.46
	ドイツ	486,393,878	8.62
	イギリス	364,665,750	6.46
	イタリア	176,578,584	3.13
	オーストラリア	116,766,643	2.07
	ベルギー	63,663,141	1.13
	カナダ	61,137,037	1.08
	アイルランド	43,744,205	0.78
	メキシコ	40,619,199	0.72
	ポーランド	36,799,753	0.65
	シンガポール	27,452,229	0.49
	イスラエル	25,699,880	0.46
	マレーシア	17,373,239	0.31
	スウェーデン	14,876,662	0.26
	ノルウェー	12,844,072	0.23
	小計	5,362,570,506	95.04
地方債証券	カナダ	53,977,347	0.96
社債券	アメリカ	140,828,477	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,982,070	1.50
合計(純資産総額)		5,642,358,400	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	49,953,917	0.88
	売建	―	50,301,676	△0.89