半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	収益率(%)
第18期	△4.2
第19期(中間期)	1.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第18期	△6.1
第19期(中間期)	1.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	収益率(%)
第18期	△7.1
第19期(中間期)	1.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	783,497,160	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,218,769	1.91
合計(純資産総額)		798,715,929	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	92,210,726,100	42.88
地方債証券	日本	47,346,950,000	22.02
特殊債券	日本	35,857,003,690	16.67
社債券	日本	38,939,234,000	18.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	701,753,185	0.32
合計(純資産総額)		215,055,666,975	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	966,682,955	67.96
	フランス	67,228,018	4.73
	ドイツ	59,401,316	4.18
	スイス	58,836,675	4.14
	カナダ	48,945,274	3.44
	イギリス	48,398,551	3.40
	アイルランド	29,390,760	2.07
	香港	27,754,029	1.95
	オーストラリア	24,635,795	1.73
	オランダ	21,848,077	1.54
	スウェーデン	10,656,567	0.75
	シンガポール	10,464,374	0.74
	スペイン	10,000,466	0.70
	ルクセンブルグ	6,991,032	0.49
	オーストリア	6,510,009	0.46
	小計	1,397,743,898	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,601,288	1.73
合計(純資産総額)		1,422,345,186	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	830,416	△0.05

外国債券マザーファンド(A号)

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,138,021,472	47.60
	フランス	695,464,767	15.48
	スペイン	565,553,393	12.59
	イギリス	280,745,228	6.25
	ドイツ	261,845,159	5.83
	ベルギー	119,110,991	2.65
	オーストラリア	90,383,044	2.01
	イタリア	75,591,077	1.68
	メキシコ	38,124,253	0.85
	アイルランド	27,681,956	0.62
	ポーランド	26,545,534	0.59
	シンガポール	16,983,792	0.38
	マレーシア	16,576,163	0.37
	スウェーデン	15,510,810	0.35
	ノルウェー	9,569,651	0.21
	小計	4,377,707,290	97.46
社債券	アメリカ	43,573,457	0.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,291,920	1.57
合計(純資産総額)		4,491,572,667	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	157,991,800	3.51
	売建	―	157,257,900	△3.50