半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/12/15)

③【収益率の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	収益率(%)
第16期	1.6
第17期	4.5
第18期	△4.2
第19期	3.9
第20期	2.0
第21期	5.6
第22期	△7.5
第23期	2.9
第24期	4.4
第25期	1.5
第26期(中間期)	2.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第16期	2.6
第17期	8.3
第18期	△6.1
第19期	6.0
第20期	3.8
第21期	10.7
第22期	△8.2
第23期	6.9
第24期	9.9
第25期	7.0
第26期(中間期)	6.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	収益率(%)
第16期	3.0
第17期	11.7
第18期	△7.1
第19期	8.3
第20期	6.2
第21期	15.5
第22期	△8.6
第23期	10.8
第24期	14.7
第25期	12.6
第26期(中間期)	10.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,717,609,330	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,883,181	1.03
合計(純資産総額)		1,735,492,511	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	161,873,881,500	44.44
地方債証券	日本	3,047,377,436	0.84
特殊債券	日本	13,706,185,693	3.76
社債券	日本	170,226,021,000	46.73
	アメリカ	8,516,005,000	2.34
	小計	178,742,026,000	49.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,902,780,040	1.89
合計(純資産総額)		364,272,250,669	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	7,988,766,827	72.16
	イギリス	398,234,850	3.60
	スイス	397,322,881	3.59
	フランス	386,463,053	3.49
	アイルランド	379,672,306	3.43
	ドイツ	313,302,532	2.83
	スペイン	192,468,470	1.74
	イタリア	182,469,800	1.65
	オランダ	171,699,098	1.55
	カナダ	156,281,321	1.41
	ルクセンブルグ	89,259,743	0.81
	リベリア	72,399,515	0.65
	フィンランド	71,140,288	0.64
	ケイマン諸島	50,086,824	0.45
	オーストラリア	33,197,070	0.30
	小計	10,882,764,578	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	187,663,096	1.70
合計(純資産総額)		11,070,427,674	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	4,706,678,632	44.69
	フランス	1,060,200,887	10.07
	スペイン	852,179,079	8.09
	中国	808,278,338	7.67
	イギリス	678,047,381	6.44
	ドイツ	639,332,703	6.07
	イタリア	280,468,265	2.66
	メキシコ	160,416,827	1.52
	シンガポール	105,325,444	1.00
	ポーランド	71,320,098	0.68
	カナダ	50,863,550	0.48
	ニュージーランド	42,439,675	0.40
	デンマーク	24,993,526	0.24
	スウェーデン	17,018,239	0.16
	イスラエル	16,993,534	0.16
	ノルウェー	13,859,535	0.13
	小計	9,528,415,713	90.47
地方債証券	カナダ	151,756,569	1.44
特殊債券	オーストラリア	210,578,480	2.00
社債券	イギリス	105,279,060	1.00
	日本	77,141,330	0.73
	小計	182,420,390	1.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	459,310,245	4.36
合計(純資産総額)		10,532,481,397	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	812,872,906	7.72
為替予約取引	売建	-	523,194,623	△4.97