有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

平成27年 1月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	208,000.00	24,635,520	24,575,200	△12.31
	ユーロ	売建	152,200.00	22,479,940	20,371,970	△10.20

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

平成27年 1月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	446,000.00	52,824,240	52,694,900	△12.09
	ユーロ	売建	252,000.00	37,220,400	33,730,200	△7.74

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

平成27年 1月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	218,000.00	25,819,920	25,756,700	△11.20
	ユーロ	売建	118,500.00	17,502,450	15,861,225	△6.89

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。