有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	11,300.00	2,079,518	2,080,020	0.75
	アメリカ・ドル	売建	162,000.00	25,168,471	25,301,256	△9.14
	ユーロ	売建	51,000.00	9,283,377	9,387,702	△3.39

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	612,000.00	95,017,712	95,582,527	△10.99
	ユーロ	売建	132,000.00	24,027,564	24,297,583	△2.79

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	45,400.00	7,097,990	7,090,599	1.21
	アメリカ・ドル	売建	481,000.00	74,678,953	75,122,868	△12.82
	ユーロ	売建	88,000.00	16,018,376	16,198,388	△2.77

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。