有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

2019年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	39,100.00	4,766,641	4,790,532	2.01
	米ドル	売建	245,900.00	26,842,255	26,896,542	△11.32
	ユーロ	売建	130,000.00	15,822,300	15,927,600	△6.70

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

2019年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	89,300.00	10,886,473	10,941,036	1.90
	米ドル	売建	730,400.00	79,744,086	79,891,152	△13.93
	ユーロ	売建	233,000.00	28,358,430	28,547,160	△4.97

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

2019年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	36,700.00	4,474,060	4,496,484	1.42
	米ドル	売建	534,300.00	58,316,801	58,441,734	△18.58
	ユーロ	売建	85,000.00	10,345,350	10,414,200	△3.31

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。