有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	154,000.00	20,948,235	20,372,167	△8.24
	ユーロ	売建	93,000.00	13,339,827	13,135,924	△5.32

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	526,000.00	71,550,465	69,582,856	△9.98
	ユーロ	売建	238,000.00	34,138,482	33,616,667	△4.82

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	404,000.00	54,955,110	53,443,867	△14.27
	ユーロ	売建	133,000.00	19,077,387	18,785,784	△5.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。