有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	148,000.00	22,353,949	23,345,520	△8.39
	ユーロ	売建	79,000.00	12,587,962	13,004,569	△4.68

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	564,000.00	85,186,672	88,965,360	△10.56
	ユーロ	売建	238,000.00	37,923,229	39,178,322	△4.65

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	456,000.00	68,874,331	71,929,440	△13.54
	ユーロ	売建	136,000.00	21,670,416	22,387,612	△4.21

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。