有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	142,000.00	20,573,300	20,062,910	△7.73
	ユーロ	売建	84,000.00	13,121,514	13,159,708	△5.07

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	519,000.00	75,193,965	73,328,523	△9.61
	ユーロ	売建	220,000.00	34,365,870	34,465,904	△4.52

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	445,000.00	64,472,668	62,873,204	△13.93
	ユーロ	売建	133,000.00	20,775,730	20,836,205	△4.62

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。