有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	300,000.00	34,016,580	34,500,090	△12.57
	ユーロ	売建	103,000.00	13,202,447	13,447,257	△4.90

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	1,055,000.00	119,624,973	121,325,316	△16.56
	ユーロ	売建	249,000.00	31,916,595	32,508,419	△4.44

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	697,000.00	79,031,854	80,155,209	△20.19
	ユーロ	売建	132,000.00	16,919,641	17,233,378	△4.34

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。