有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

2018年12月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	155,000.00	17,527,400	17,172,450	△8.23
	ユーロ	売建	103,800.00	13,290,506	13,181,562	△6.32

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

2018年12月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	457,000.00	51,677,560	50,631,030	△10.14
	ユーロ	売建	189,200.00	24,188,114	24,026,508	△4.81

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

2018年12月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	387,000.00	43,761,960	42,875,730	△15.14
	ユーロ	売建	83,800.00	10,713,768	10,641,762	△3.76

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。