有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年12月15日現在) | 第15期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 914 | 1,641 |
| 親投資信託受益証券 | 366,754,322 | 425,994,121 |
| 未収入金 | 406,704 | 2,054,300 |
| 流動資産合計 | 367,161,940 | 428,050,062 |
| 資産合計 | 367,161,940 | 428,050,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 406,704 | 2,055,026 |
| 未払受託者報酬 | 186,237 | 236,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,234,715 | 2,834,285 |
| その他未払費用 | 9,246 | 11,746 |
| 流動負債合計 | 2,836,902 | 5,137,251 |
| 負債合計 | 2,836,902 | 5,137,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,760,494 | 305,175,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,564,544 | 117,737,652 |
| 元本等合計 | 364,325,038 | 422,912,811 |
| 純資産合計 | 364,325,038 | 422,912,811 |
| 負債純資産合計 | 367,161,940 | 428,050,062 |
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