有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年12月15日現在) | 第24期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 186 | 8,778 |
| コール・ローン | 10,372 | 1,473,123 |
| 親投資信託受益証券 | 706,237,252 | 846,331,701 |
| 未収入金 | 184,514 | 1,217,685 |
| 流動資産合計 | 706,432,324 | 849,031,287 |
| 資産合計 | 706,432,324 | 849,031,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 184,514 | 2,688,564 |
| 未払受託者報酬 | 379,541 | 446,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,554,878 | 5,362,940 |
| その他未払費用 | 18,915 | 13,310 |
| 流動負債合計 | 5,137,848 | 8,511,692 |
| 負債合計 | 5,137,848 | 8,511,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,300,029 | 284,973,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,994,447 | 555,545,858 |
| (分配準備積立金) | 227,025,160 | 304,835,787 |
| 元本等合計 | 701,294,476 | 840,519,595 |
| 純資産合計 | 701,294,476 | 840,519,595 |
| 負債純資産合計 | 706,432,324 | 849,031,287 |
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