有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年12月17日現在) | 第19期 (令和 1年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,461 | - |
| コール・ローン | - | 43,720 |
| 親投資信託受益証券 | 464,973,790 | 504,278,557 |
| 未収入金 | - | 3,770,630 |
| 流動資産合計 | 465,066,251 | 508,092,907 |
| 資産合計 | 465,066,251 | 508,092,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,498 | 3,804,461 |
| 未払受託者報酬 | 269,024 | 254,072 |
| 未払委託者報酬 | 3,228,266 | 3,048,815 |
| その他未払費用 | 13,392 | 12,643 |
| 流動負債合計 | 3,593,180 | 7,119,991 |
| 負債合計 | 3,593,180 | 7,119,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,799,578 | 303,539,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,673,493 | 197,432,925 |
| 元本等合計 | 461,473,071 | 500,972,916 |
| 純資産合計 | 461,473,071 | 500,972,916 |
| 負債純資産合計 | 465,066,251 | 508,092,907 |
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