有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年12月15日現在) | 第16期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,641 | 1,024,879 |
| 親投資信託受益証券 | 425,994,121 | 452,589,325 |
| 未収入金 | 2,054,300 | 7,213,697 |
| 流動資産合計 | 428,050,062 | 460,827,901 |
| 資産合計 | 428,050,062 | 460,827,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,055,026 | 8,237,677 |
| 未払受託者報酬 | 236,194 | 214,423 |
| 未払委託者報酬 | 2,834,285 | 2,572,975 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 11,746 | 10,657 |
| 流動負債合計 | 5,137,251 | 11,035,734 |
| 負債合計 | 5,137,251 | 11,035,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,175,159 | 314,146,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,737,652 | 135,646,084 |
| 元本等合計 | 422,912,811 | 449,792,167 |
| 純資産合計 | 422,912,811 | 449,792,167 |
| 負債純資産合計 | 428,050,062 | 460,827,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
