有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年12月16日現在) | 第25期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,778 | 102 |
| コール・ローン | 1,473,123 | 12,647 |
| 親投資信託受益証券 | 846,331,701 | 951,143,661 |
| 未収入金 | 1,217,685 | 290,298 |
| 流動資産合計 | 849,031,287 | 951,446,708 |
| 資産合計 | 849,031,287 | 951,446,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,688,564 | 290,298 |
| 未払受託者報酬 | 446,878 | 489,798 |
| 未払委託者報酬 | 5,362,940 | 5,878,060 |
| その他未払費用 | 13,310 | 14,602 |
| 流動負債合計 | 8,511,692 | 6,672,758 |
| 負債合計 | 8,511,692 | 6,672,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,973,737 | 245,850,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 555,545,858 | 698,923,030 |
| (分配準備積立金) | 304,835,787 | 436,324,366 |
| 元本等合計 | 840,519,595 | 944,773,950 |
| 純資産合計 | 840,519,595 | 944,773,950 |
| 負債純資産合計 | 849,031,287 | 951,446,708 |
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