- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年12月15日現在) | 第21期 (2021年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,741 |
| コール・ローン | 10,748 | 93,686 |
| 親投資信託受益証券 | 536,817,581 | 614,782,475 |
| 未収入金 | 602,056 | 2,813,408 |
| 流動資産合計 | 537,430,385 | 617,692,310 |
| 資産合計 | 537,430,385 | 617,692,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 602,056 | 2,899,245 |
| 未払受託者報酬 | 269,040 | 332,985 |
| 未払委託者報酬 | 3,228,456 | 3,996,149 |
| その他未払費用 | 13,393 | 16,587 |
| 流動負債合計 | 4,112,945 | 7,244,966 |
| 負債合計 | 4,112,945 | 7,244,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,749,028 | 289,715,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,568,412 | 320,731,663 |
| (分配準備積立金) | 136,613,309 | 195,542,315 |
| 元本等合計 | 533,317,440 | 610,447,344 |
| 純資産合計 | 533,317,440 | 610,447,344 |
| 負債純資産合計 | 537,430,385 | 617,692,310 |
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