有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年12月16日現在) | 第20期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,720 | 10,748 |
| 親投資信託受益証券 | 504,278,557 | 536,817,581 |
| 未収入金 | 3,770,630 | 602,056 |
| 流動資産合計 | 508,092,907 | 537,430,385 |
| 資産合計 | 508,092,907 | 537,430,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,804,461 | 602,056 |
| 未払受託者報酬 | 254,072 | 269,040 |
| 未払委託者報酬 | 3,048,815 | 3,228,456 |
| その他未払費用 | 12,643 | 13,393 |
| 流動負債合計 | 7,119,991 | 4,112,945 |
| 負債合計 | 7,119,991 | 4,112,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,539,991 | 300,749,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,432,925 | 232,568,412 |
| 元本等合計 | 500,972,916 | 533,317,440 |
| 純資産合計 | 500,972,916 | 533,317,440 |
| 負債純資産合計 | 508,092,907 | 537,430,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
