有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年12月15日現在) | 第18期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 92,461 |
| コール・ローン | 9,932 | - |
| 親投資信託受益証券 | 488,706,589 | 464,973,790 |
| 未収入金 | 1,172,305 | - |
| 流動資産合計 | 489,888,826 | 465,066,251 |
| 資産合計 | 489,888,826 | 465,066,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,172,305 | 82,498 |
| 未払受託者報酬 | 249,157 | 269,024 |
| 未払委託者報酬 | 2,989,839 | 3,228,266 |
| その他未払費用 | 12,398 | 13,392 |
| 流動負債合計 | 4,423,699 | 3,593,180 |
| 負債合計 | 4,423,699 | 3,593,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,786,760 | 305,799,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,678,367 | 155,673,493 |
| 元本等合計 | 485,465,127 | 461,473,071 |
| 純資産合計 | 485,465,127 | 461,473,071 |
| 負債純資産合計 | 489,888,826 | 465,066,251 |
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