有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年12月16日現在) | 第14期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,117 | 154,009 |
| 親投資信託受益証券 | 349,996,038 | 366,768,849 |
| 未収入金 | 791,021 | 154,389 |
| 流動資産合計 | 350,788,176 | 367,077,247 |
| 資産合計 | 350,788,176 | 367,077,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 791,021 | 307,270 |
| 未払受託者報酬 | 86,762 | 98,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,610 | 1,378,890 |
| その他未払費用 | 8,611 | 9,784 |
| 流動負債合計 | 2,101,004 | 1,794,441 |
| 負債合計 | 2,101,004 | 1,794,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,560,340 | 325,828,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,126,832 | 39,454,706 |
| 元本等合計 | 348,687,172 | 365,282,806 |
| 純資産合計 | 348,687,172 | 365,282,806 |
| 負債純資産合計 | 350,788,176 | 367,077,247 |
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