有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年12月15日現在) | 第22期 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 289 | 8,528 |
| コール・ローン | 9,865 | 289,199 |
| 親投資信託受益証券 | 449,806,297 | 430,909,666 |
| 未収入金 | 44,013 | 3,455,531 |
| 流動資産合計 | 449,860,464 | 434,662,924 |
| 資産合計 | 449,860,464 | 434,662,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,013 | 3,743,109 |
| 未払受託者報酬 | 123,817 | 119,362 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,871 | 1,671,653 |
| その他未払費用 | 12,314 | 11,878 |
| 流動負債合計 | 1,914,015 | 5,546,002 |
| 負債合計 | 1,914,015 | 5,546,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,909,176 | 390,087,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,037,273 | 39,029,261 |
| (分配準備積立金) | 14,925,208 | 13,282,294 |
| 元本等合計 | 447,946,449 | 429,116,922 |
| 純資産合計 | 447,946,449 | 429,116,922 |
| 負債純資産合計 | 449,860,464 | 434,662,924 |
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