有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年12月16日現在) | 第20期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,769 | 62,359 |
| 親投資信託受益証券 | 444,914,463 | 451,033,852 |
| 未収入金 | 112,117 | 241,282 |
| 流動資産合計 | 445,036,349 | 451,337,493 |
| 資産合計 | 445,036,349 | 451,337,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,117 | 293,453 |
| 未払受託者報酬 | 120,717 | 121,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,690,028 | 1,697,697 |
| その他未払費用 | 12,004 | 12,080 |
| 流動負債合計 | 1,934,866 | 2,124,501 |
| 負債合計 | 1,934,866 | 2,124,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,625,736 | 387,540,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,475,747 | 61,672,184 |
| 元本等合計 | 443,101,483 | 449,212,992 |
| 純資産合計 | 443,101,483 | 449,212,992 |
| 負債純資産合計 | 445,036,349 | 451,337,493 |
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