有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年12月15日現在) | 第23期 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,528 | 178 |
| コール・ローン | 289,199 | 9,954 |
| 親投資信託受益証券 | 430,909,666 | 416,836,796 |
| 未収入金 | 3,455,531 | 123,629 |
| 流動資産合計 | 434,662,924 | 416,970,557 |
| 資産合計 | 434,662,924 | 416,970,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,743,109 | 123,629 |
| 未払受託者報酬 | 119,362 | 115,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,671,653 | 1,623,260 |
| その他未払費用 | 11,878 | 11,536 |
| 流動負債合計 | 5,546,002 | 1,874,325 |
| 負債合計 | 5,546,002 | 1,874,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,087,661 | 383,960,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,029,261 | 31,135,814 |
| (分配準備積立金) | 13,282,294 | 11,600,088 |
| 元本等合計 | 429,116,922 | 415,096,232 |
| 純資産合計 | 429,116,922 | 415,096,232 |
| 負債純資産合計 | 434,662,924 | 416,970,557 |
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