有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年12月15日現在) | 第16期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,129 | 730,349 |
| 親投資信託受益証券 | 378,943,438 | 412,823,903 |
| 未収入金 | - | 2,012,230 |
| 流動資産合計 | 378,944,567 | 415,566,482 |
| 資産合計 | 378,944,567 | 415,566,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,741,496 |
| 未払受託者報酬 | 100,717 | 112,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,409,942 | 1,571,602 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 10,007 | 11,154 |
| 流動負債合計 | 1,520,666 | 4,436,511 |
| 負債合計 | 1,520,666 | 4,436,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,571,059 | 353,282,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,852,842 | 57,847,640 |
| 元本等合計 | 377,423,901 | 411,129,971 |
| 純資産合計 | 377,423,901 | 411,129,971 |
| 負債純資産合計 | 378,944,567 | 415,566,482 |
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