有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年12月15日現在) | 第15期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,009 | 1,129 |
| 親投資信託受益証券 | 366,768,849 | 378,943,438 |
| 未収入金 | 154,389 | - |
| 流動資産合計 | 367,077,247 | 378,944,567 |
| 資産合計 | 367,077,247 | 378,944,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 307,270 | - |
| 未払受託者報酬 | 98,497 | 100,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,890 | 1,409,942 |
| その他未払費用 | 9,784 | 10,007 |
| 流動負債合計 | 1,794,441 | 1,520,666 |
| 負債合計 | 1,794,441 | 1,520,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,828,100 | 333,571,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,454,706 | 43,852,842 |
| 元本等合計 | 365,282,806 | 377,423,901 |
| 純資産合計 | 365,282,806 | 377,423,901 |
| 負債純資産合計 | 367,077,247 | 378,944,567 |
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