有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年12月16日現在) | 第25期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60 | 83 |
| コール・ローン | 10,069 | 10,358 |
| 親投資信託受益証券 | 402,927,636 | 380,112,699 |
| 未収入金 | - | 570,405 |
| 流動資産合計 | 402,937,765 | 380,693,545 |
| 資産合計 | 402,937,765 | 380,693,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 570,405 |
| 未払受託者報酬 | 87,930 | 85,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,011,586 | 983,667 |
| その他未払費用 | 7,602 | 7,392 |
| 流動負債合計 | 1,107,118 | 1,646,963 |
| 負債合計 | 1,107,118 | 1,646,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,426,963 | 382,070,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,403,684 | △3,024,069 |
| (分配準備積立金) | 10,604,014 | 11,282,969 |
| 元本等合計 | 401,830,647 | 379,046,582 |
| 純資産合計 | 401,830,647 | 379,046,582 |
| 負債純資産合計 | 402,937,765 | 380,693,545 |
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