有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年12月15日現在) | 第24期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 178 | 60 |
| コール・ローン | 9,954 | 10,069 |
| 親投資信託受益証券 | 416,836,796 | 402,927,636 |
| 未収入金 | 123,629 | - |
| 流動資産合計 | 416,970,557 | 402,937,765 |
| 資産合計 | 416,970,557 | 402,937,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,629 | - |
| 未払受託者報酬 | 115,900 | 87,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,623,260 | 1,011,586 |
| その他未払費用 | 11,536 | 7,602 |
| 流動負債合計 | 1,874,325 | 1,107,118 |
| 負債合計 | 1,874,325 | 1,107,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,960,418 | 381,426,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,135,814 | 20,403,684 |
| (分配準備積立金) | 11,600,088 | 10,604,014 |
| 元本等合計 | 415,096,232 | 401,830,647 |
| 純資産合計 | 415,096,232 | 401,830,647 |
| 負債純資産合計 | 416,970,557 | 402,937,765 |
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