臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/08/08 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 計算期間 | 第130計算期間 (2023年 5月30日～2023年 7月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 61,192,719円 |
| 期末受益権口数 | 78,136,493口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,832円 |
| 期中騰落率 | 1.67% |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 計算期間 | 第130計算期間 (2023年 5月30日～2023年 7月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 1,164,108,095円 |
| 期末受益権口数 | 1,228,463,952口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,476円 |
| 期中騰落率 | 1.73% |
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