臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/04/08 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
計算期間 | 第104計算期間 (2019年 1月29日~2019年 3月28日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 131,670,503円 |
期末受益権口数 | 147,263,085口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,941円 |
期中騰落率 | 2.06% |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
計算期間 | 第104計算期間 (2019年 1月29日~2019年 3月28日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 1,426,759,916円 |
期末受益権口数 | 1,690,896,017口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,438円 |
期中騰落率 | 3.44% |