臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/04/08 9:01
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ハイ・イールド ボンド オープンCコース

計算期間第110計算期間
(2020年 1月29日～2020年 3月30日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額120,645,085円
期末受益権口数154,823,005口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,792円
期中騰落率△12.81%


ハイ・イールド ボンド オープンDコース

計算期間第110計算期間
(2020年 1月29日～2020年 3月30日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額1,134,629,236円
期末受益権口数1,574,240,581口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,207円
期中騰落率△13.86%