臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/09 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ハイ・イールド ボンド オープンCコース

計算期間第107計算期間
(2019年 7月30日～2019年 9月30日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額139,114,892円
期末受益権口数154,565,925口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,000円
期中騰落率0.16%


ハイ・イールド ボンド オープンDコース

計算期間第107計算期間
(2019年 7月30日～2019年 9月30日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額1,366,694,754円
期末受益権口数1,634,948,409口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,359円
期中騰落率0.10%