臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/10 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
計算期間 | 第101計算期間 (2018年 7月31日~2018年 9月28日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 138,828,731円 |
期末受益権口数 | 153,263,528口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,058円 |
期中騰落率 | 0.63% |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
計算期間 | 第101計算期間 (2018年 7月31日~2018年 9月28日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 1,518,016,845円 |
期末受益権口数 | 1,739,807,770口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,725円 |
期中騰落率 | 3.15% |