臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/10 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ハイ・イールド ボンド オープンCコース

計算期間第101計算期間
(2018年 7月31日～2018年 9月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額138,828,731円
期末受益権口数153,263,528口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,058円
期中騰落率0.63%


ハイ・イールド ボンド オープンDコース

計算期間第101計算期間
(2018年 7月31日～2018年 9月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額1,518,016,845円
期末受益権口数1,739,807,770口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,725円
期中騰落率3.15%