有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	25,627,699	5.5758	142,896,889	5.6444	144,652,984	99.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合 計	99.56

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	431,844,743	5.5733	2,406,800,307	5.6444	2,437,504,467	99.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合 計	99.43

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	EL PASO LLC	1,750,000	10,108.97	176,907,028	10,363.61	181,363,175	7.42	2037/2/15	0.92
2	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,425,000	12,415.81	176,925,293	12,428.63	177,108,067	8	2020/3/15	0.90
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,184.93	152,311,719	12,184.93	152,311,719	7.875	2019/9/1	0.77
4	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,250,000	11,287.10	141,088,750	11,505.14	143,814,328	8.75	2032/3/15	0.73
5	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,125,000	12,031.02	135,349,003	11,979.71	134,771,822	8.125	2018/10/1	0.68
6	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	12,107.98	130,160,785	12,095.15	130,022,903	8.375	2017/8/15	0.66
7	アメリカ	社債券	HCA INC	1,145,000	10,543.17	120,719,382	10,466.22	119,838,219	5.875	2023/5/1	0.61
8	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	950,000	12,236.24	116,244,304	12,222.18	116,110,757	7.5	2020/9/15	0.59
9	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,261.44	112,614,476	11,274.27	112,742,738	8.125	2020/4/30	0.57
10	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	10,491.87	107,541,693	10,491.87	107,541,693	5.375	2023/4/1	0.54
11	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	11,723.19	105,508,733	11,697.54	105,277,860	7.5	2022/2/15	0.53
12	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	1,023,000	10,209.69	104,445,180	10,261.00	104,970,030	7.25	2019/11/15	0.53
13	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	11,928.41	104,373,610	11,954.06	104,598,069	8	2021/11/15	0.53
14	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	12,184.93	103,571,969	12,159.28	103,353,923	8.375	2018/5/15	0.52
15	アメリカ	社債券	PEABODY ENERGY CORP	925,000	10,825.35	100,134,534	10,953.61	101,320,962	6	2018/11/15	0.51
16	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	925,000	10,491.87	97,049,820	10,799.70	99,897,248	9.875	2020/10/15	0.51
17	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	10,927.96	95,619,694	10,953.61	95,844,153	6.125	2018/8/15	0.48
18	アメリカ	社債券	STRATUS TECHNOLOGIES INC	812,000	10,466.21	84,985,706	11,569.27	93,942,533	12	2015/3/29	0.47
19	アメリカ	社債券	ALTA MESA HLDGS/FINANC S	800,000	11,107.53	88,860,260	11,030.57	88,244,600	9.625	2018/10/15	0.45
20	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	11,338.40	87,872,639	11,364.05	88,071,446	7	2022/7/15	0.44
21	アメリカ	社債券	WEST CORP	800,000	11,056.22	88,449,820	10,979.27	87,834,160	8.625	2018/10/1	0.44
22	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP / FIN II	825,000	10,645.78	87,827,747	10,645.78	87,827,747	5.375	2023/11/1	0.44
23	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	725,000	12,082.32	87,596,875	11,998.95	86,992,437	8.75	2017/3/15	0.44
24	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	825,000	10,440.56	86,134,682	10,466.22	86,346,315	5.875	2022/2/1	0.44
25	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	10,620.13	84,961,080	10,697.09	85,576,740	5.875	2021/2/1	0.43
26	アメリカ	社債券	MEG ENERGY CORP	800,000	10,594.48	84,755,860	10,684.26	85,474,130	6.375	2023/1/30	0.43
27	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	775,000	11,056.22	85,685,763	10,992.09	85,188,746	6.875	2019/5/15	0.43
28	アメリカ	社債券	NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD	726,000	11,004.92	79,895,738	11,030.57	80,081,975	7.75	2025/12/15	0.40
29	アメリカ	社債券	RELIANCE INTERMEDIATE HO	700,000	11,287.10	79,009,700	11,184.49	78,291,430	9.5	2019/12/15	0.39
30	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	700,000	11,107.53	77,752,728	11,107.53	77,752,728	7.625	2020/3/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.60
合 計	93.60