有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	19,887,979	6.8675	136,580,696	7.1549	142,296,500	101.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.57
合 計	101.57

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	211,346,409	6.8673	1,451,379,195	7.1549	1,512,162,421	99.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合 計	99.34

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	2,275,000	10,743.63	244,417,753	10,866.65	247,216,430	6	2022/5/15	0.93
2	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	2,146,000	11,181.03	239,945,065	11,249.38	241,411,722	6.5	2022/11/15	0.91
3	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	1,800,000	11,112.69	200,028,488	11,112.69	200,028,488	5	2022/9/15	0.76
4	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,550,000	11,413.73	176,912,881	11,374.80	176,309,488	6	2023/3/1	0.67
5	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	1,400,000	11,230.57	157,228,023	11,214.71	157,006,042	8.25	2049/12/29	0.59
6	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,225,000	11,536.42	141,321,206	12,493.23	153,042,159	8.75	2032/3/15	0.58
7	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	11,495.41	143,692,735	11,427.07	142,838,438	7.875	2019/9/1	0.54
8	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	11,003.34	134,790,961	10,921.33	133,786,308	5.625	2024/9/1	0.50
9	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	10,265.23	128,315,390	10,579.61	132,245,156	7.75	2022/5/15	0.50
10	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,153.70	128,267,550	11,058.01	127,167,216	5.875	2023/4/1	0.48
11	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	1,100,000	11,577.43	127,351,744	11,522.75	126,750,319	6.875	2023/5/15	0.48
12	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,100,000	11,208.37	123,292,125	11,249.38	123,743,194	5.375	2023/4/1	0.47
13	アメリカ	社債券	OASIS PETROLEUM INC	1,100,000	11,099.02	122,089,275	11,208.37	123,292,125	6.875	2022/3/15	0.46
14	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,181.03	117,400,894	11,099.02	116,539,763	6	2022/7/15	0.44
15	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	10,907.55	117,256,197	10,817.99	116,293,452	5.75	2026/2/15	0.44
16	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	1,026,000	11,324.55	116,189,979	11,276.71	115,699,134	9	2018/11/15	0.43
17	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	1,000,000	11,509.41	115,094,156	11,481.75	114,817,500	7	2023/12/1	0.43
18	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	10,716.30	115,200,225	10,661.62	114,612,469	5.625	2022/7/15	0.43
19	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	12,042.16	108,379,519	12,069.50	108,625,556	7.5	2022/2/15	0.41
20	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	11,782.46	108,987,778	11,727.78	108,482,034	6.625	2021/12/15	0.41
21	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,397.55	108,478,617	12,342.88	108,000,211	8	2021/11/15	0.41
22	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	10,825.65	102,843,675	11,276.71	107,128,828	6.75	2026/9/15	0.40
23	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,688.96	104,217,385	10,880.32	106,083,169	5.8	2022/3/15	0.40
24	アメリカ	社債券	UNIVERSAL HOSPITAL SERVI	951,000	11,071.68	105,291,748	10,989.67	104,511,809	7.625	2020/8/15	0.39
25	アメリカ	社債券	MULTI-COLOR CORP	922,000	11,317.72	104,349,425	11,317.72	104,349,425	6.125	2022/12/1	0.39
26	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	10,347.24	103,472,438	10,333.57	103,335,750	5.125	2027/5/1	0.39
27	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	11,331.39	96,316,847	11,304.05	96,084,478	6	2020/10/1	0.36
28	アメリカ	社債券	COMMSCOPE INC	850,000	11,270.92	95,802,847	11,222.04	95,387,372	5.5	2024/6/15	0.36
29	アメリカ	社債券	INCEPTION MRGR/RACKSPACE	863,000	10,907.66	94,133,128	11,003.34	94,958,857	8.625	2024/11/15	0.36
30	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	825,000	11,454.41	94,498,903	11,454.41	94,498,903	6.375	2026/4/1	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.68
合 計	95.68