有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/29-2024/03/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	3,462,211	12.8886	44,623,053	13.2620	45,915,842	100.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.69
合 計	100.69

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	93,476,379	12.8886	1,204,779,659	13.2620	1,239,683,738	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	1,425,000	14,883.52	212,090,243	14,946.73	212,990,904	6.5	2029/3/31	0.46
2	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,375,000	15,534.06	213,593,435	15,405.40	211,824,259	5.75	2027/3/1	0.46
3	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	1,275,000	15,403.53	196,395,132	15,376.20	196,046,569	6.25	2028/1/15	0.43
4	アメリカ	社債券	PERFORMANCE FOOD GROUP I	1,275,000	15,372.42	195,998,358	15,210.57	193,934,768	5.5	2027/10/15	0.42
5	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,350,000	14,304.54	193,111,397	14,193.63	191,614,119	3.875	2029/4/1	0.42
6	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,150,000	16,388.01	188,462,137	16,352.83	188,057,657	8.625	2030/4/30	0.41
7	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	15,367.18	184,406,176	15,309.78	183,717,467	5.5	2027/11/15	0.40
8	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,000,000	16,753.86	167,538,683	16,691.02	166,910,220	9.75	2028/11/15	0.36
9	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,075,000	15,329.85	164,795,956	15,219.64	163,611,151	5.125	2027/11/1	0.36
10	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	950,000	17,174.14	163,154,410	17,074.84	162,211,041	10.5	2030/6/1	0.35
11	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,050,000	15,526.67	163,030,070	15,313.72	160,794,085	6	2029/5/1	0.35
12	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,100,000	14,691.25	161,603,783	14,463.99	159,103,902	4.75	2029/5/15	0.35
13	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	1,075,000	14,927.38	160,469,433	14,666.59	157,665,909	4.5	2029/8/15	0.34
14	アメリカ	社債券	GENESIS ENERGY LP/FIN	987,000	15,869.08	156,627,890	15,925.60	157,185,682	8	2027/1/15	0.34
15	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	14,633.88	153,655,750	14,522.14	152,482,502	4.875	2029/5/1	0.33
16	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	975,000	15,319.42	149,364,425	15,312.67	149,298,543	5.5	2027/9/30	0.32
17	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	875,000	15,897.62	139,104,184	15,809.95	138,337,076	7.625	2025/2/15	0.30
18	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	925,000	14,852.67	137,387,199	14,701.27	135,986,830	5.875	2027/8/15	0.29
19	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	908,106	14,858.42	134,930,294	14,850.92	134,862,130	6.5	2024/9/15	0.29
20	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	15,208.20	136,873,822	14,979.86	134,818,765	5.113	2029/5/3	0.29
21	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	900,000	14,849.80	133,648,204	14,599.59	131,396,385	5.25	2030/7/15	0.28
22	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	825,000	15,995.57	131,963,522	15,907.27	131,235,020	7.125	2026/3/15	0.28
23	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	825,000	15,683.59	129,389,673	15,671.22	129,287,621	6.25	2027/2/1	0.28
24	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	13,192.73	131,927,357	12,801.18	128,011,823	4.5	2030/8/15	0.28
25	アメリカ	社債券	CAESARS ENTERTAIN INC	900,000	14,368.53	129,316,770	14,038.35	126,345,162	4.625	2029/10/15	0.27
26	アメリカ	社債券	SRM ESCROW ISSUER LLC	825,000	15,354.89	126,677,878	15,237.54	125,709,778	6	2028/11/1	0.27
27	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	12,136.46	124,398,759	12,244.59	125,507,101	4.75	2031/2/15	0.27
28	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	875,000	14,592.53	127,684,691	14,341.23	125,485,827	4.75	2031/1/15	0.27
29	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	800,000	15,587.97	124,703,832	15,529.24	124,233,935	5.75	2026/1/15	0.27
30	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	800,000	15,648.60	125,188,841	15,494.91	123,959,347	6.125	2028/10/1	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.98
合 計	94.98