有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/29-2023/03/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	5,934,064	9.9578	59,090,223	10.4396	61,949,254	99.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合 計	99.47

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	107,207,787	9.9580	1,067,575,143	10.4396	1,119,206,413	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,725,000	10,887.46	187,808,792	10,960.82	189,074,317	5.75	2027/3/1	0.55
2	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,350,000	11,414.79	154,099,776	11,688.72	157,797,755	3.875	2029/4/1	0.46
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	12,344.97	148,139,718	12,844.05	154,128,665	5.5	2027/11/15	0.45
4	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,246,966	11,903.30	148,430,184	11,884.11	148,190,926	6.5	2024/9/15	0.43
5	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	975,000	14,484.98	141,228,624	14,700.07	143,325,694	11.75	2025/7/15	0.41
6	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,075,000	12,758.51	137,154,010	12,993.06	139,675,500	5.125	2027/11/1	0.40
7	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,050,000	12,624.78	132,560,243	12,987.42	136,367,927	6.625	2026/7/15	0.39
8	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	1,000,000	13,198.80	131,988,091	13,439.34	134,393,431	6.25	2025/7/1	0.39
9	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	975,000	13,166.06	128,369,150	13,691.05	133,487,752	8.625	2030/4/30	0.38
10	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	1,075,000	11,963.72	128,610,048	12,304.06	132,268,646	4.5	2029/8/15	0.38
11	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,000,000	12,659.33	126,593,356	12,768.99	127,689,963	6.1	2032/8/19	0.37
12	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	875,000	13,810.18	120,839,125	13,824.57	120,965,056	7.625	2025/2/15	0.35
13	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	950,000	12,722.56	120,864,375	12,586.37	119,570,541	10.5	2030/6/1	0.34
14	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	950,000	12,492.59	118,679,700	12,519.56	118,935,857	6.25	2028/1/15	0.34
15	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	900,000	12,756.27	114,806,503	12,780.71	115,026,401	4.25	2027/12/15	0.33
16	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	925,000	11,857.22	109,679,342	12,218.66	113,022,625	7.625	2026/3/1	0.33
17	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,145.86	111,458,677	11,272.49	112,724,958	4.5	2030/8/15	0.32
18	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	12,228.09	110,052,860	12,503.54	112,531,868	5.113	2029/5/3	0.32
19	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	9,732.87	99,761,971	10,816.20	110,866,108	4.75	2031/2/15	0.32
20	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	925,000	11,820.20	109,336,908	11,737.44	108,571,369	5.875	2027/8/15	0.31
21	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	800,000	12,825.77	102,606,230	13,082.60	104,660,865	5.75	2026/1/15	0.30
22	アメリカ	社債券	NGL ENRGY OP/FIN CORP	800,000	12,659.10	101,272,839	12,892.70	103,141,678	7.5	2026/2/1	0.30
23	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	800,000	12,580.76	100,646,141	12,768.86	102,150,940	5.75	2029/4/20	0.29
24	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	775,000	12,777.62	99,026,603	13,124.48	101,714,748	6.875	2025/3/15	0.29
25	アメリカ	社債券	TRANSOCEAN INC	750,000	13,582.53	101,869,035	13,513.59	101,351,981	8.75	2030/2/15	0.29
26	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	750,000	13,068.21	98,011,642	13,325.97	99,944,844	6.25	2027/2/1	0.29
27	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	800,000	12,392.26	99,138,123	12,483.21	99,865,730	3.875	2027/2/15	0.29
28	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	11,614.78	98,725,683	11,734.98	99,747,387	5.5	2028/4/1	0.29
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	12,195.23	97,561,870	12,369.49	98,955,996	5	2028/2/1	0.28
30	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	800,000	12,212.53	97,700,292	12,363.09	98,904,769	5	2027/8/1	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.79
合 計	94.79