有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	22,048,220	6.8731	151,541,541	7.0435	155,296,637	100.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合 計	100.15

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	248,036,761	6.8719	1,704,483,818	7.0435	1,747,046,926	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	2,275,000	11,465.03	260,829,612	11,654.84	265,147,729	6	2022/5/15	1.02
2	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	1,800,000	11,163.77	200,948,007	11,205.56	201,700,216	5	2022/9/15	0.77
3	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	1,400,000	11,794.32	165,120,528	11,815.54	165,417,672	8.25	2049/12/29	0.63
4	アメリカ	社債券	COMMSCOPE INC	1,350,000	11,490.74	155,125,101	11,671.53	157,565,774	5.5	2024/6/15	0.60
5	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	1,350,000	11,519.73	155,516,479	11,588.07	156,438,962	6.5	2022/11/15	0.60
6	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,214.07	152,675,969	12,367.10	154,588,766	7.875	2019/9/1	0.59
7	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,425,000	10,586.46	150,857,073	10,795.13	153,830,603	11	2025/9/15	0.59
8	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	11,782.82	147,285,360	11,838.47	147,980,922	7.75	2022/5/15	0.57
9	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	11,254.20	137,863,966	11,601.98	142,124,286	5.625	2024/9/1	0.54
10	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,150,000	12,074.96	138,862,099	12,172.34	139,981,954	9	2018/11/15	0.54
11	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,125,000	11,767.58	132,385,298	11,887.16	133,730,585	6.625	2023/4/1	0.51
12	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,175,000	11,224.89	131,892,561	11,351.58	133,381,065	5.125	2027/5/1	0.51
13	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	1,100,000	11,921.94	131,141,353	12,061.05	132,671,591	6.875	2023/5/15	0.51
14	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,191.65	128,704,048	11,295.93	129,903,253	5.875	2023/4/1	0.50
15	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,601.98	124,721,312	11,836.13	127,238,469	5.75	2026/2/15	0.49
16	アメリカ	社債券	WPX ENERGY INC	1,125,000	11,184.64	125,827,257	11,295.93	127,079,269	6	2022/1/15	0.49
17	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,050,000	11,337.66	119,045,522	11,462.87	120,360,135	5	2022/4/15	0.46
18	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	11,574.16	118,635,140	11,657.62	119,490,682	5.375	2023/4/1	0.46
19	アメリカ	社債券	PENSKE AUTO GROUP INC	1,000,000	11,503.21	115,032,126	11,574.16	115,741,600	5.75	2022/10/1	0.44
20	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	12,756.61	114,809,546	12,798.35	115,185,150	7.5	2022/2/15	0.44
21	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,951.37	113,324,520	13,146.13	115,028,648	8	2021/11/15	0.44
22	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	10,461.26	115,073,861	10,377.79	114,155,718	7.64	2049/3/29	0.44
23	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,365.49	110,813,540	11,699.36	114,068,772	5.8	2022/3/15	0.44
24	アメリカ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	975,000	11,581.11	112,915,877	11,567.20	112,780,242	8.375	2019/11/1	0.43
25	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,000,000	11,031.62	110,316,213	11,268.11	112,681,125	10.5	2022/9/15	0.43
26	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	920,000	11,671.53	107,378,157	11,713.27	107,762,107	6.75	2022/9/15	0.41
27	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	10,934.24	103,875,304	11,129.00	105,725,500	5.375	2022/7/15	0.40
28	アメリカ	社債券	SGMS ESCROW CORP	875,000	11,622.71	101,698,722	11,935.85	104,438,710	7	2022/1/1	0.40
29	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	750,000	13,160.04	98,700,319	13,713.04	102,847,819	8.75	2032/3/15	0.39
30	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	875,000	11,421.13	99,934,942	11,699.36	102,369,411	7.375	2026/5/1	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.02
社債券	―	―	92.60
合 計			92.63