有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年10月1日-令和2年3月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	17,496,497	6.8910	120,568,361	7.1876	125,757,821	99.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合 計	99.44

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	162,480,912	6.8854	1,118,746,072	7.1876	1,167,847,803	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,200,000	13,156.76	157,881,189	15,145.08	181,740,985	8.75	2032/3/15	0.76
2	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	1,375,000	10,800.92	148,512,697	11,164.17	153,507,400	7.375	2026/5/1	0.64
3	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,300,000	10,506.62	136,586,124	11,164.70	145,141,216	6.625	2026/7/15	0.61
4	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	1,275,000	10,786.92	137,533,274	11,270.51	143,699,005	5.75	2027/8/15	0.60
5	アメリカ	社債券	HCA INC	1,175,000	11,374.17	133,646,546	11,925.08	140,119,795	5.625	2028/9/1	0.58
6	アメリカ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	1,125,000	11,176.46	125,735,228	12,106.23	136,195,128	7.2	2036/7/18	0.57
7	アメリカ	社債券	MGM GROWTH/MGM FINANCE	1,150,000	9,284.33	106,769,810	10,747.38	123,594,888	5.75	2027/2/1	0.52
8	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	10,526.69	115,793,645	11,160.96	122,770,653	5.75	2030/1/15	0.51
9	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	925,000	11,231.05	103,887,255	12,235.17	113,175,382	7	2079/4/4	0.47
10	アメリカ	社債券	BMC EAST LLC	1,075,000	10,246.10	110,145,659	10,303.33	110,760,870	5.5	2024/10/1	0.46
11	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,000,000	10,708.02	107,080,267	11,069.59	110,695,946	5.5	2026/5/15	0.46
12	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	1,025,000	10,105.09	103,577,202	10,763.41	110,324,974	5.5	2028/1/15	0.46
13	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	9,784.48	117,413,795	9,080.20	108,962,515	5.5	2027/11/15	0.45
14	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,025,000	9,915.82	101,637,217	10,614.32	108,796,866	5	2022/4/15	0.45
15	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	10,399.78	103,997,868	10,742.57	107,425,724	4.5	2030/8/15	0.45
16	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,589.85	103,251,088	10,975.01	107,006,393	5.8	2022/3/15	0.45
17	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	10,738.03	96,642,274	11,448.98	103,040,848	4.875	2028/4/15	0.43
18	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	10,358.58	106,175,532	9,952.26	102,010,755	5.5	2024/4/15	0.42
19	アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FINANCE	900,000	10,837.20	97,534,852	11,036.46	99,328,184	5	2025/9/1	0.41
20	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	11,100.58	97,130,135	11,298.83	98,864,769	8	2021/11/15	0.41
21	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	11,205.10	92,442,123	11,646.79	96,086,096	9	2025/12/15	0.40
22	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	10,646.97	93,161,050	10,902.87	95,400,177	6	2025/7/15	0.40
23	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	7,657.91	78,493,675	9,159.29	93,882,757	5.125	2022/12/15	0.39
24	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,000,000	9,096.06	90,960,690	9,217.53	92,175,375	5.113	2029/5/3	0.38
25	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	875,000	10,686.03	93,502,802	10,523.48	92,080,528	6.25	2026/3/15	0.38
26	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	875,000	9,891.35	86,549,338	10,389.36	90,906,962	5.875	2026/7/15	0.38
27	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	800,000	11,066.92	88,535,383	11,336.76	90,694,157	5.375	2026/6/1	0.38
28	アメリカ	社債券	ALTICE FINANCING SA	800,000	10,532.57	84,260,583	11,240.05	89,920,418	7.5	2026/5/15	0.37
29	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	825,000	10,219.49	84,310,851	10,796.00	89,067,061	5	2025/10/15	0.37
30	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	875,000	9,600.41	84,003,592	10,152.96	88,838,418	4.375	2046/6/1	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.58
合 計	97.58