有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	15,342,128	8.6894	133,313,888	8.7605	134,404,712	107.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	107.06
合 計	107.06

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	140,258,738	8.6894	1,218,764,278	8.7605	1,228,736,674	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,425,000	11,192.55	159,493,944	11,560.19	164,732,795	5.75	2027/3/1	0.60
2	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,350,000	11,655.51	157,349,385	11,893.95	160,568,430	5.113	2029/5/3	0.58
3	アメリカ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	1,125,000	13,800.34	155,253,844	13,561.07	152,562,115	7.2	2036/7/18	0.55
4	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,300,000	11,512.53	149,663,012	11,560.52	150,286,800	6.625	2026/7/15	0.54
5	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	11,249.20	134,990,413	11,316.68	135,800,199	5.5	2027/11/15	0.49
6	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,200,000	11,042.77	132,513,345	11,029.16	132,349,950	4.5	2032/5/1	0.48
7	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,203,345	10,341.54	124,444,426	10,816.62	130,161,274	0	2024/9/15	0.47
8	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	11,424.03	125,664,371	11,615.75	127,773,256	5.75	2030/1/15	0.46
9	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	925,000	13,102.96	121,202,398	13,232.27	122,398,543	7	2079/4/4	0.44
10	アメリカ	社債券	DAVITA INC	1,050,000	11,042.77	115,949,177	11,001.93	115,520,265	4.625	2030/6/1	0.42
11	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,000,000	10,893.00	108,930,000	11,274.25	112,742,550	4.75	2029/5/15	0.41
12	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	12,386.64	111,479,834	12,513.33	112,620,004	4.875	2028/4/15	0.41
13	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	11,056.39	113,328,049	10,926.82	111,999,933	5.5	2024/4/15	0.40
14	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,110.91	111,109,145	11,138.09	111,380,925	4.5	2030/8/15	0.40
15	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	994,000	10,225.80	101,644,490	10,702.37	106,381,583	4	2032/1/15	0.38
16	アメリカ	社債券	FLY LEASING LTD	950,000	10,927.04	103,806,886	11,141.36	105,842,924	5.25	2024/10/15	0.38
17	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	875,000	11,744.01	102,760,136	11,941.45	104,487,698	5.375	2025/7/15	0.38
18	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	875,000	11,462.55	100,297,353	11,671.80	102,128,282	4.375	2046/6/1	0.37
19	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	800,000	12,486.15	99,889,245	12,755.81	102,046,495	7.125	2026/3/15	0.37
20	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	9,973.90	94,752,079	10,579.82	100,508,349	6.75	2026/9/15	0.36
21	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	11,368.20	99,471,812	11,327.35	99,114,385	8	2021/11/15	0.36
22	アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	925,000	10,458.93	96,745,157	10,586.63	97,926,367	4.95	2029/10/1	0.35
23	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	11,852.94	97,786,801	11,832.52	97,618,300	9	2025/12/15	0.35
24	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	11,241.41	95,552,034	11,424.03	97,104,287	5.5	2028/4/1	0.35
25	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	700,000	13,412.00	93,884,044	13,684.33	95,790,319	11.75	2025/7/15	0.34
26	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	800,000	11,464.88	91,719,060	11,491.40	91,931,256	5.875	2024/10/25	0.33
27	アメリカ	社債券	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	825,000	11,041.63	91,093,488	11,097.29	91,552,710	5.125	2025/6/1	0.33
28	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	11,795.32	91,413,742	11,790.53	91,376,673	5.5	2029/7/1	0.33
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	11,435.47	91,483,771	11,369.56	90,956,550	5	2028/2/1	0.33
30	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	725,000	12,379.55	89,751,740	12,544.20	90,945,498	4.875	2049/10/1	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.26
合 計	97.26