有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月31日-令和2年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	17,180,663	7.7476	133,108,905	7.7861	133,770,360	98.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合 計	98.00

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	153,123,971	7.7455	1,186,021,718	7.7861	1,192,238,550	99.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合 計	99.26

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	1,125,000	13,318.40	149,832,048	13,238.69	148,935,364	7.2	2036/7/18	0.58
2	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,350,000	10,632.06	143,532,905	10,891.47	147,034,913	5.113	2029/5/3	0.57
3	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,300,000	11,100.67	144,308,776	10,963.38	142,524,038	6.625	2026/7/15	0.55
4	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,200,000	10,827.19	129,926,380	10,813.02	129,756,300	4.5	2032/5/1	0.50
5	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	11,022.27	121,245,050	11,174.94	122,924,351	5.75	2030/1/15	0.48
6	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	10,041.60	120,499,200	10,224.65	122,695,800	5.5	2027/11/15	0.48
7	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	925,000	12,299.56	113,770,972	12,348.02	114,219,219	7	2079/4/4	0.44
8	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	700,000	15,177.46	106,242,220	15,676.92	109,738,475	8.75	2032/3/15	0.42
9	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,000,000	10,852.25	108,522,500	10,884.93	108,849,375	5.5	2026/5/15	0.42
10	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	10,857.74	108,577,415	10,878.40	108,784,000	4.5	2030/8/15	0.42
11	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	10,355.40	106,142,850	10,463.45	107,250,381	5.5	2024/4/15	0.41
12	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,775.05	105,056,788	10,845.71	105,745,696	5.8	2022/3/15	0.41
13	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	11,666.87	105,001,873	11,679.94	105,119,548	4.875	2028/4/15	0.41
14	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	11,151.66	97,577,091	11,125.51	97,348,278	8	2021/11/15	0.38
15	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	875,000	10,733.42	93,917,463	10,970.60	95,992,792	5.375	2025/7/15	0.37
16	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	10,880.49	95,204,305	10,970.44	95,991,420	6	2025/7/15	0.37
17	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	875,000	10,839.22	94,843,238	10,943.82	95,758,488	6.25	2026/3/15	0.37
18	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	11,336.02	93,522,206	11,426.29	94,266,932	9	2025/12/15	0.36
19	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	875,000	10,579.97	92,574,773	10,691.91	93,554,237	4.375	2046/6/1	0.36
20	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	9,283.25	95,153,313	9,100.20	93,277,050	5.125	2022/12/15	0.36
21	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	800,000	11,459.29	91,674,368	11,626.34	93,010,738	7.125	2026/3/15	0.36
22	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	11,067.88	85,776,092	11,355.63	88,006,190	5.5	2029/7/1	0.34
23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	10,927.43	87,419,450	10,953.58	87,628,650	5	2028/2/1	0.34
24	アメリカ	社債券	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	825,000	10,628.87	87,688,233	10,602.72	87,472,495	5.125	2025/6/1	0.34
25	アメリカ	社債券	ENTERPRISE DEVELOP AUTH	750,000	11,622.57	87,169,325	11,610.60	87,079,500	12	2024/7/15	0.34
26	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	800,000	10,566.69	84,533,536	10,763.34	86,106,720	5.25	2027/8/15	0.33
27	アメリカ	社債券	STANDARD INDUSTRIES INC	775,000	10,799.95	83,699,613	10,956.85	84,915,588	4.75	2028/1/15	0.33
28	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	775,000	10,616.90	82,280,976	10,747.65	83,294,288	5.125	2027/11/1	0.32
29	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	800,000	10,250.80	82,006,400	10,383.64	83,069,136	5.875	2024/10/25	0.32
30	アメリカ	社債券	HCA INC	720,000	11,285.86	81,258,259	11,416.61	82,199,659	5.875	2023/5/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.73
合 計	96.73