有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	30,002,957,804	18,689,200,949
第6期	58,616,981,871	47,144,083,036
第7期	22,991,932,539	35,036,772,348
第8期	25,006,482,201	12,883,122,220
第9期	21,021,015,376	18,169,750,223
第10期	6,745,690,263	17,857,739,640
第11期	2,116,911,814	9,733,484,302
第12期	1,369,481,240	15,864,537,411
第13期	2,725,898,595	7,687,012,359
第14期	3,536,250,782	9,703,378,951

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	14,674,646,438	67.81
	香港	2,337,507,597	10.80
	ケイマン諸島	1,765,208,794	8.16
	小計	18,777,362,829	86.77
投資信託受益証券	日本	536,013,555	2.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,326,534,730	10.75
合計(純資産総額)		21,639,911,114	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	592,000	2,330.97	1,379,936,484	2,428.22	1,437,506,240	6.64
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	3,323,391	305.43	1,015,093,224	355.96	1,182,998,581	5.47
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,396,000	688.98	961,818,238	686.30	958,081,780	4.43
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	14,962,600	59.78	894,599,562	54.68	818,192,374	3.78
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	496,500	1,515.06	752,229,861	1,407.48	698,813,820	3.23
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	3,700,000	163.86	606,286,810	176.73	653,908,400	3.02
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	153,863	3,894.25	599,181,173	3,990.68	614,018,828	2.84
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	3,480,000	168.47	586,281,516	175.77	611,684,820	2.83
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	1,533,706	405.71	622,247,837	395.53	606,632,716	2.80
日本	投資信託受益証券	中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>	―	308,071,473	1.5693	483,456,562	1.7399	536,013,555	2.48
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	389,824	1,288.99	502,479,628	1,325.49	516,707,814	2.39
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	1,197,376	360.18	431,279,868	427.61	512,015,459	2.37
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	1,176,000	477.03	560,989,700	432.70	508,861,080	2.35
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	3,330,000	95.85	319,206,807	139.65	465,056,811	2.15
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	490,000	839.28	411,249,601	947.43	464,244,228	2.15
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	2,986,000	166.71	497,819,857	153.26	457,662,727	2.11
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	5,818,975	80.25	466,988,927	74.33	432,562,235	2.00
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	1,430,000	295.80	423,003,067	297.56	425,514,947	1.97
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	1,246,000	344.81	429,645,096	333.48	415,523,057	1.92
中国	株式	BEIJING SDL TECHNOLOGY CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	800,000	554.10	443,286,748	510.98	408,788,800	1.89
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	2,140,000	190.56	407,805,248	190.56	407,805,248	1.88
中国	株式	HENAN HANWEI ELECTRONICS CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	652,000	510.79	333,037,623	616.44	401,924,683	1.86
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	4,976,000	91.63	455,978,663	75.44	375,419,296	1.73
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,282,220	91.32	391,080,852	84.95	363,800,282	1.68
中国	株式	CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT LTD-A	不動産	700,000	512.58	358,808,327	488.51	341,957,210	1.58
中国	株式	FUSHUN SPECIAL STEEL CO-A	素材	1,600,000	197.31	315,699,102	201.51	322,420,640	1.49
中国	株式	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	資本財	1,085,200	316.96	343,970,417	296.41	321,664,457	1.49
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	1,362,000	216.48	294,856,680	217.14	295,751,490	1.37
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,094,000	145.22	304,093,310	134.88	282,446,049	1.31
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	943,600	298.43	281,605,614	278.64	262,927,535	1.22

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.80
		素材	6.42
		資本財	7.33
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	1.50
		耐久消費財・アパレル	2.81
		食品・生活必需品小売り	0.32
		食品・飲料・タバコ	2.84
		ヘルスケア機器・サービス	2.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.83
		銀行	18.85
		各種金融	1.37
		保険	7.94
		不動産	6.72
		ソフトウェア・サービス	6.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.11
		電気通信サービス	5.34
		公益事業	0.76
投資信託受益証券	―	―	2.48
合計			89.25

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。