有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	25,006,482,201	12,883,122,220
第9期	21,021,015,376	18,169,750,223
第10期	6,745,690,263	17,857,739,640
第11期	2,116,911,814	9,733,484,302
第12期	1,369,481,240	15,864,537,411
第13期	2,725,898,595	7,687,012,359
第14期	3,536,250,782	9,703,378,951
第15期	1,479,907,212	1,711,102,614
第16期	2,990,246,506	2,488,774,915
第17期	5,251,058,744	3,208,183,541

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	7,019,412,811	37.61
	ケイマン諸島	4,744,000,525	25.42
	香港	4,372,615,777	23.43
	バミューダ	539,082,485	2.89
	シンガポール	223,605,775	1.20
	小計	16,898,717,373	90.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,763,160,255	9.45
合計(純資産総額)		18,661,877,628	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	352,900	4,091.82	1,444,003,278	4,527.12	1,597,620,648	8.56
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	86,700	16,218.26	1,406,123,758	17,733.09	1,537,459,042	8.24
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,293,000	1,074.46	1,389,283,892	1,099.85	1,422,116,394	7.62
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	8,246,000	94.81	781,815,415	95.62	788,489,941	4.23
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE-A	消費者サービス	742,300	912.10	677,055,765	894.12	663,708,839	3.56
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	589,900	1,076.33	634,930,492	1,112.19	656,081,766	3.52
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	70,863	10,947.79	775,793,951	9,013.14	638,698,423	3.42
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	5,272,000	103.91	547,833,031	109.84	579,080,170	3.10
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	604,000	908.20	548,555,555	934.44	564,404,176	3.02
バミューダ	株式	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	エネルギー	3,944,000	134.05	528,732,339	136.68	539,082,485	2.89
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	6,067,000	84.68	513,771,286	85.89	521,150,446	2.79
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	904,900	613.56	555,216,778	554.41	501,691,219	2.69
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	2,028,000	186.30	377,833,435	214.74	435,508,944	2.33
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	5,064,000	75.88	384,293,287	80.09	405,602,093	2.17
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-A	保険	790,400	567.81	448,800,976	510.62	403,598,000	2.16
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,062,000	89.96	365,425,644	96.34	391,359,077	2.10
香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,922,000	74.39	366,179,143	78.49	386,372,570	2.07
中国	株式	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO-A	耐久消費財・アパレル	437,000	853.82	373,122,405	865.52	378,236,523	2.03
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	130,900	2,916.51	381,771,159	2,613.25	342,074,556	1.83
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,827,000	204.30	373,257,561	186.01	339,855,251	1.82
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	235,000	1,343.04	315,614,760	1,394.41	327,686,585	1.76
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	929,000	335.90	312,057,139	352.59	327,558,897	1.76
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	806,400	367.05	295,990,897	343.88	277,310,477	1.49
中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	630,402	392.16	247,218,449	430.06	271,116,232	1.45
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	257,700	839.40	216,314,282	867.69	223,605,775	1.20
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	公益事業	958,000	200.81	192,384,027	219.10	209,898,758	1.12
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	449,000	430.22	193,169,454	467.22	209,782,678	1.12
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	31,900	6,929.61	221,054,651	6,349.78	202,558,020	1.09
香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	3,304,000	56.44	186,490,646	60.79	200,872,958	1.08
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	1,498,000	126.09	188,885,666	130.59	195,623,820	1.05

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.88
		資本財	1.90
		運輸	3.99
		自動車・自動車部品	1.94
		耐久消費財・アパレル	4.83
		消費者サービス	4.64
		食品・生活必需品小売り	0.44
		食品・飲料・タバコ	6.16
		ヘルスケア機器・サービス	3.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.07
		銀行	8.13
		各種金融	3.10
		保険	12.81
		ソフトウェア・サービス	16.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.97
		電気通信サービス	2.12
		公益事業	3.46
合計			90.55

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。