有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/21-2023/10/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	2,725,898,595	7,687,012,359
第14期	3,536,250,782	9,703,378,951
第15期	1,479,907,212	1,711,102,614
第16期	2,990,246,506	2,488,774,915
第17期	5,251,058,744	3,208,183,541
第18期	2,795,483,504	2,518,614,139
第19期	4,333,191,629	6,594,891,104
第20期	12,718,494,494	5,883,171,175
第21期	4,271,642,816	4,002,680,285
第22期	2,597,072,180	4,061,087,066

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	8,292,005,502	42.23
	中国	7,540,894,078	38.41
	香港	1,244,949,084	6.34
	シンガポール	496,596,024	2.53
	台湾	254,219,089	1.29
	アメリカ	150,193,987	0.76
	小計	17,978,857,764	91.57
投資証券	香港	175,890,240	0.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,478,754,464	7.53
合計(純資産総額)		19,633,502,468	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	289,800	5,486.21	1,589,903,078	5,972.28	1,730,766,744	8.82
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	37,363	33,769.04	1,261,712,783	36,616.17	1,368,090,021	6.97
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	64,300	15,305.57	984,148,466	20,844.23	1,340,284,059	6.83
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	688,000	1,257.57	865,208,160	1,303.73	896,964,864	4.57
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	240,700	3,010.63	724,659,122	3,330.91	801,750,518	4.08
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	331,800	2,029.07	673,244,762	2,168.48	719,502,991	3.66
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	2,227,200	282.98	630,245,928	272.43	606,748,078	3.09
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	409,400	1,230.25	503,665,168	1,383.80	566,526,901	2.89
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	3,184,000	179.84	572,613,322	170.13	541,678,636	2.76
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	1,119,000	503.03	562,888,332	479.48	536,535,882	2.73
中国	株式	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	資本財	861,501	553.74	477,046,488	595.97	513,428,382	2.62
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	403,392	1,176.49	474,586,187	1,270.01	512,313,753	2.61
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	472,800	978.74	462,747,326	1,050.33	496,596,024	2.53
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	228,100	1,866.10	425,657,866	2,066.75	471,425,218	2.40
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,452,000	150.53	369,111,695	167.68	411,141,552	2.09
中国	株式	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	460,477	869.23	400,262,534	877.90	404,252,808	2.06
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	395,000	971.64	383,798,373	1,003.96	396,565,326	2.02
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	758,000	576.50	436,990,032	515.27	390,577,692	1.99
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	443,148	662.30	293,498,187	799.91	354,480,081	1.81
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	530,000	795.99	421,874,700	656.57	347,984,220	1.77
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	399,300	725.43	289,663,461	744.00	297,078,054	1.51
中国	株式	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	自動車・自動車部品	1,358,000	204.81	278,130,830	216.66	294,224,280	1.50
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	218,650	1,313.03	287,094,710	1,342.95	293,635,995	1.50
中国	株式	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	メディア・娯楽	610,100	423.75	258,530,014	457.74	279,267,715	1.42
中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	817,200	396.58	324,086,810	317.64	259,577,369	1.32
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	110,500	2,183.99	241,330,839	2,345.77	259,207,198	1.32
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	94,000	2,572.53	241,818,158	2,704.46	254,219,089	1.29
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,245	4,811.43	260,995,989	4,507.16	244,490,976	1.25
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	547,600	430.49	235,738,514	425.78	233,159,318	1.19
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	金融サービス	758,000	287.50	217,923,787	302.95	229,633,977	1.17

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.62
	資本財	8.73
	運輸	1.51
	自動車・自動車部品	2.52
	耐久消費財・アパレル	2.03
	消費者サービス	4.65
	一般消費財・サービス流通・小売り	8.75
	食品・飲料・タバコ	11.27
	ヘルスケア機器・サービス	1.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.18
	銀行	1.99
	金融サービス	1.17
	保険	7.33
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.39
	半導体・半導体製造装置	1.29
	メディア・娯楽	20.72
	不動産管理・開発	1.32
投資証券	-	0.90
合 計		92.47

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。