有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/21-2022/10/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	1,369,481,240	15,864,537,411
第13期	2,725,898,595	7,687,012,359
第14期	3,536,250,782	9,703,378,951
第15期	1,479,907,212	1,711,102,614
第16期	2,990,246,506	2,488,774,915
第17期	5,251,058,744	3,208,183,541
第18期	2,795,483,504	2,518,614,139
第19期	4,333,191,629	6,594,891,104
第20期	12,718,494,494	5,883,171,175
第21期	4,271,642,816	4,002,680,285

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	8,812,633,635	37.70
	ケイマン諸島	8,197,103,400	35.07
	香港	2,445,354,875	10.46
	シンガポール	1,131,145,908	4.84
	台湾	533,022,661	2.28
	アメリカ	324,557,898	1.39
	小計	21,443,818,377	91.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,931,904,172	8.26
合計(純資産総額)		23,375,722,549	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	342,500	4,338.32	1,485,874,600	5,081.52	1,740,421,970	7.45
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	2,333,000	558.29	1,302,495,236	680.97	1,588,712,342	6.80
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	1,053,700	1,292.61	1,362,018,942	1,400.18	1,475,364,397	6.31
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	38,763	31,955.38	1,238,686,363	31,005.25	1,201,856,490	5.14
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	302,809	2,994.15	906,656,172	3,748.02	1,134,935,399	4.86
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,090,300	966.34	1,053,603,772	1,037.46	1,131,145,908	4.84
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	1,468,000	554.74	814,352,448	635.64	933,112,180	3.99
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	688,000	1,209.04	831,819,520	1,354.84	932,127,168	3.99
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	766,000	859.66	658,501,858	916.56	702,084,194	3.00
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	1,515,600	407.16	617,094,727	451.61	684,463,147	2.93
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	2,227,200	254.97	567,858,493	273.10	608,250,101	2.60
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	922,700	582.30	537,283,596	623.19	575,016,490	2.46
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	711,289	769.29	547,188,345	777.58	553,083,218	2.37
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	874,800	552.96	483,727,658	592.96	518,724,032	2.22
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	553,820	953.87	528,271,605	872.91	483,433,571	2.07
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	173,500	2,712.16	470,560,041	2,763.01	479,382,582	2.05
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	1,376,000	284.84	391,933,785	345.64	475,605,043	2.03
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	438,200	1,098.85	481,517,808	1,076.75	471,831,373	2.02
中国	株式	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	622,440	692.04	430,755,478	686.03	427,013,977	1.83
ケイマン諸島	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	運輸	127,000	3,087.08	392,059,172	3,339.82	424,157,584	1.81
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	540,800	750.32	405,770,892	775.21	419,232,486	1.79
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	不動産	1,108,000	319.65	354,171,601	343.15	380,214,632	1.63
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,096,000	172.36	361,270,409	174.07	364,842,755	1.56
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	204,900	1,327.28	271,959,057	1,601.09	328,063,136	1.40
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	748,000	409.51	306,310,667	437.79	327,470,286	1.40
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	42,850	6,500.37	278,540,768	7,574.28	324,557,898	1.39
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	984,600	249.28	245,436,755	310.44	305,658,042	1.31
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	218,650	1,266.00	276,810,728	1,352.09	295,635,045	1.26
中国	株式	POLY PROPERTY SERVICES CO-H	不動産	337,800	681.86	230,333,321	826.77	279,282,906	1.19
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	1,569,000	184.80	289,948,607	173.96	272,943,541	1.17

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	10.39
	運輸	5.74
	自動車・自動車部品	4.58
	耐久消費財・アパレル	2.93
	消費者サービス	3.99
	小売	14.00
	食品・飲料・タバコ	9.94
	家庭用品・パーソナル用品	2.03
	ヘルスケア機器・サービス	1.17
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.93
	銀行	6.80
	保険	5.30
	不動産	7.74
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.80
	半導体・半導体製造装置	2.95
	メディア・娯楽	7.45
合 計		91.74

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。