有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/21-2024/10/21)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	3,536,250,782	9,703,378,951
第15期	1,479,907,212	1,711,102,614
第16期	2,990,246,506	2,488,774,915
第17期	5,251,058,744	3,208,183,541
第18期	2,795,483,504	2,518,614,139
第19期	4,333,191,629	6,594,891,104
第20期	12,718,494,494	5,883,171,175
第21期	4,271,642,816	4,002,680,285
第22期	2,597,072,180	4,061,087,066
第23期	1,747,554,359	5,514,208,764

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	8,457,628,466	51.32
	中国	6,201,235,453	37.63
	シンガポール	551,319,787	3.35
	台湾	283,891,194	1.72
	バミューダ	151,282,411	0.92
	小計	15,645,357,311	94.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	834,609,446	5.06
合計(純資産総額)		16,479,966,757	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	191,600	8,344.60	1,598,824,593	7,748.00	1,484,516,800	9.01
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	692,700	1,940.47	1,344,165,444	1,615.46	1,119,027,756	6.79
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	3,133,000	322.70	1,011,032,258	282.41	884,804,941	5.37
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	86,100	9,398.32	809,195,696	9,704.37	835,546,257	5.07
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	3,184,000	236.70	753,657,257	231.28	736,388,515	4.47
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	23,063	32,050.64	739,183,970	31,572.27	728,151,373	4.42
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	240,700	2,529.72	608,904,085	2,564.59	617,296,331	3.75
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	37,300	18,785.22	700,688,661	14,893.11	555,513,077	3.37
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	165,850	3,591.20	595,600,188	3,335.51	553,194,996	3.36
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	472,800	1,231.93	582,457,449	1,166.07	551,319,787	3.35
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	409,400	975.28	399,279,427	1,198.03	490,475,324	2.98
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	640,000	646.84	413,975,334	738.56	472,677,303	2.87
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,155,000	119.05	494,638,942	113.31	470,821,747	2.86
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	3,822,000	118.16	451,596,054	120.29	459,739,589	2.79
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	279,500	1,564.68	437,328,395	1,558.65	435,643,122	2.64
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	144,800	3,180.61	460,552,907	2,865.57	414,934,159	2.52
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	131,609	3,075.96	404,823,493	2,754.41	362,505,672	2.20
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	509,500	781.58	398,214,755	679.89	346,402,426	2.10
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	307,300	952.93	292,836,586	957.73	294,311,684	1.79
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	61,000	5,024.42	306,489,498	4,653.95	283,891,194	1.72
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	218,600	1,211.08	264,741,855	1,212.51	265,053,791	1.61
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	437,600	522.02	228,436,608	601.44	263,189,487	1.60
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	50,500	5,559.19	280,739,095	4,885.11	246,698,257	1.50
中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	2,621,000	101.31	265,520,667	87.94	230,490,215	1.40
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	245,000	925.89	226,842,070	918.14	224,943,810	1.36
中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	118,900	1,986.06	236,142,333	1,801.99	214,256,694	1.30
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86,200	2,552.97	220,065,669	2,367.01	204,036,606	1.24
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	115,692	1,665.60	192,697,154	1,670.47	193,260,161	1.17
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	358,400	606.28	217,291,110	509.43	182,580,070	1.11
ケイマン諸島	株式	AKESO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,000	1,340.40	154,146,460	1,423.70	163,724,925	0.99

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.87
	素材	0.63
	資本財	10.22
	自動車・自動車部品	1.50
	耐久消費財・アパレル	1.11
	消費者サービス	11.07
	一般消費財・サービス流通・小売り	12.36
	食品・飲料・タバコ	8.02
	ヘルスケア機器・サービス	0.98
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.02
	銀行	4.96
	保険	9.84
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.53
	半導体・半導体製造装置	4.69
	公益事業	0.92
	メディア・娯楽	15.72
	不動産管理・開発	2.52
合 計		94.94

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。