有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	21,021,015,376	18,169,750,223
第10期	6,745,690,263	17,857,739,640
第11期	2,116,911,814	9,733,484,302
第12期	1,369,481,240	15,864,537,411
第13期	2,725,898,595	7,687,012,359
第14期	3,536,250,782	9,703,378,951
第15期	1,479,907,212	1,711,102,614
第16期	2,990,246,506	2,488,774,915
第17期	5,251,058,744	3,208,183,541
第18期	2,795,483,504	2,518,614,139

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	9,715,959,798	49.15
	中国	5,350,581,188	27.07
	香港	2,123,788,380	10.74
	台湾	711,274,135	3.60
	アメリカ	565,296,732	2.86
	シンガポール	423,931,200	2.14
	小計	18,890,831,433	95.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	876,295,374	4.43
合計(純資産総額)		19,767,126,807	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	179,111,453	0.90
	売建	―	179,102,284	△0.90

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	81,200	18,529.88	1,504,626,483	22,001.83	1,786,549,343	9.04
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	334,100	4,634.00	1,548,219,400	4,732.00	1,580,961,200	8.00
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	70,863	18,318.80	1,298,125,706	18,318.96	1,298,136,746	6.57
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	628,200	1,492.40	937,525,680	1,470.00	923,454,000	4.67
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	181,200	4,268.45	773,444,517	4,952.11	897,322,694	4.54
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	1,717,500	462.00	793,485,000	464.10	797,091,750	4.03
ケイマン諸島	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	運輸	313,600	2,330.49	730,844,575	2,357.73	739,384,504	3.74
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	541,200	1,398.30	756,762,666	1,314.95	711,652,022	3.60
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	506,600	1,222.62	619,383,851	1,215.20	615,620,320	3.11
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	117,000	4,800.91	561,707,546	4,831.59	565,296,732	2.86
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	442,000	1,063.87	470,232,948	1,111.10	491,108,410	2.48
中国	株式	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO-A	耐久消費財・アパレル	398,013	1,208.37	480,949,242	1,116.61	444,428,719	2.25
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE-A	消費者サービス	327,600	1,483.99	486,156,762	1,294.69	424,143,065	2.15
中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	自動車・自動車部品	1,047,558	388.48	406,955,942	404.76	424,018,375	2.15
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	409,200	1,040.52	425,782,002	1,036.00	423,931,200	2.14
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	4,045,000	100.38	406,037,100	96.18	389,048,100	1.97
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	800,000	506.80	405,440,000	484.40	387,520,000	1.96
ケイマン諸島	株式	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	不動産	622,000	641.60	399,075,293	616.00	383,152,000	1.94
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	644,000	590.04	379,988,363	593.60	382,278,400	1.93
ケイマン諸島	株式	HUYA INC-ADR	メディア・娯楽	156,300	2,521.66	394,135,472	2,367.59	370,054,567	1.87
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	2,915,000	122.14	356,057,441	121.80	355,047,000	1.80
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	309,200	1,054.90	326,175,080	1,122.80	347,169,760	1.76
ケイマン諸島	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED	自動車・自動車部品	3,660,000	108.73	397,972,132	93.24	341,258,400	1.73
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	364,900	900.52	328,601,208	910.65	332,296,550	1.68
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	3,092,000	100.66	311,240,720	100.66	311,240,720	1.57
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	357,400	820.28	293,170,574	859.54	307,202,670	1.55
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,865,000	166.32	310,186,800	164.36	306,531,400	1.55
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	710,000	435.40	309,134,000	429.80	305,158,000	1.54
ケイマン諸島	株式	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	1,961,000	169.40	332,193,400	150.36	294,855,960	1.49
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	514,150	451.97	232,383,357	535.01	275,079,093	1.39

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.55
		資本財	2.85
		商業・専門サービス	0.54
		運輸	7.50
		自動車・自動車部品	3.87
		耐久消費財・アパレル	10.29
		消費者サービス	11.04
		メディア・娯楽	9.87
		小売	9.04
		食品・生活必需品小売り	1.01
		食品・飲料・タバコ	11.04
		ヘルスケア機器・サービス	2.11
		各種金融	1.57
		保険	5.36
		不動産	8.90
		ソフトウェア・サービス	0.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.51
		公益事業	3.11
		半導体・半導体製造装置	2.48
合計			95.57

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2019年11月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,264,312.40	138,566,135	138,480,136	0.70
	香港ドル	買建	2,904,311.45	40,646,254	40,631,317	0.20
	米ドル	売建	370,995.39	40,646,254	40,635,125	△0.20
	香港ドル	売建	9,897,581.12	138,566,135	138,467,159	△0.70

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。